台股跌16點 法人:第一季季行情仍樂觀 電子優於傳產

NOWnews – 2014年1月17日 下午5:06

記者顏真真/台北報導

受到美股回檔的影響,台股17日在8600點上下狹幅震盪,終場小跌16.11點,以8596點作收,成交量縮至1000億以下。法人認為,政經情勢轉佳,台股第一季行情仍樂觀,而且電子股表現將優於傳產,盤面焦點轉向低基期利基股。

台新大眾基金經理人沈建宏分析,目前全球政經情勢轉佳,國內方面,政策持續作多股市,國外方面,美國參眾兩院已達成1.1兆美元支出法案的共識,讓聯邦機構在本財年剩餘的八個半月內得以繼續運作,系統性風險大為降低。

在基本面上,世界銀行在最新報告指出,在美國、歐元區等已開發經濟體加速復甦的帶動下,今年全球成長率上看3.2%,這是世銀3年來首度上修全球經濟預測,因此,台股第一季行情以正面看待。在類股表現上,第一季科技業利多題材明顯增多,電子股表現將優於傳產股,盤面焦點轉向低基期利基股。

沈建宏表示,就1月份台股走勢分析,上半旬因反映農曆年長假的提前賣壓及新股回檔等影響而趨於震盪,但預期下半旬行情可望轉多,基於以下三利多,包括一、外資紛紛調高台股指數區間:包括里昂、高盛、UBS、美林等券商皆預估台股今年目標價可達9000點以上。

此外,台股受QE退場影響相對小。由於近2年外資著墨在台股力道不大,一旦QE退場,引發資金撤出新興市場時,台股所受的衝擊相對小。再來則是產業接單狀況良好,他分析,半導體庫存不嚴重,且最新公佈的新訂單/存貨比達1.3,仍維持在擴張的1以上,企業成長力道增溫。

沈建宏認為,短線大盤觀察指標包括一、企業財報及法說會。目前台股及美股陸續進入財報及法說會旺季,若指標性大廠(如Google、Apple、微軟、高通)的業績表現及展望能優於預期,可望激勵股市上攻動能。二、大陸農曆年前的鋪貨效應,若拉貨力道強勁,有助於第一季淡季不淡。另外,後續新股掛牌的表現。未來仍將有多檔新股掛牌,若能有良好的蜜月行情表現,有助於投資氣氛偏正向。

在未來類股操作上,沈建宏指出,1月以來,法人換股或重新佈局調整動作明顯,12月漲多的集團股或法人作帳行情股,近期漲多回檔,而先前股價沒有表現的利基股成為加碼的新歡,因此,建議優先佈局低基期股,電子股方面,看好Apple新產品受惠股(如大尺寸手機受惠族群)、新規格受惠股如4G LTE、雲端、Big Data等概念股。非電子股方面,持續看好受惠中國經濟加溫的中概股及具新藥利基題材的生技股。

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